De beheerder deelt met betrekking tot de aandelen van Aandelenklasse P van bovengenoemd Subfonds mede dat – teneinde de belangen van de aandeelhouders in het Subfonds te beschermen en met inachtneming van hetgeen bepaald is in het prospectus - besloten is om met ingang van 1 maart 2022 de vaststelling van de intrinsieke waarde en de uitgifte en inkoop van de aandelen van Aandelenklasse P van NN Emerging Europe Fund op te schorten. De vaststelling van de intrinsieke waarde evenals de uitgifte en inkoop van de aandelen van Aandelenklasse P van NN Emerging Europe Fund zullen zo snel als redelijker wijs mogelijk is, maar niet later dan 10 (tien) waarderingsdagen worden hervat.

Dit besluit houdt verband met de huidige politieke, economische, militaire en monetaire situatie in Rusland en Oekraïne, waardoor de beheerder verhindert is de waarde van het vermogen van het NN Emerging Europe Fund te bepalen. De berekening van de intrinsieke waarde zal worden hervat zodra er voldoende stabiliteit is om de intrinsieke waarde op een normale of redelijke manier te bepalen.

Als gevolg hiervan worden alle orders met betrekking tot de aandelen van Aandelenklasse P die tijdens deze periode worden ontvangen, door de beheerder afgewezen om operationele risico's te beperken. Bij de hervatting van de berekening van de intrinsieke waarde kunnen nieuwe orders worden ingediend en zullen deze worden verwerkt.

Deze opschorting heeft geen invloed op de bepaling van de intrinsieke waarde van aandelen in andere Subfondsen.

Amsterdam/‘s-Gravenhage, 1 maart 2022

De directie, tevens zijnde de beheerder
NN Investment Partners B.V.
Schenkkade 65
2595 AS ’s-Gravenhage